美高梅手机登录网站银华主旨价值优选基金份额拆分比例通知,期货时报

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  二〇〇七年五月十一日

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  一、基金份额的拆分与持续销售的规模控制

  关于银华核心价值优选股票型证券投资基金暂停申购业务的公告

  除了股票型基金大受追捧外,货币市场基金———嘉实货币去年四季度末份额达到了254.15亿份,该基金去年三季度的份额仅为61.9亿份,市场人士分析,去年四季度受股市调整影响,股票型基金净值缩水严重,部分风险承受能力较小的投资者转向货币市场基金,同时,由于大盘股的发行,交易所拆借利率走高,货币市场基金收益率也走高,这也吸引了不少投资者参与投资货币市场基金。

  基金份额持有人可以自2007年8月22日起(含该日)在销售机构查询其原持有份额的拆分结果。

  银华核心价值优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2007年5月10日实施了基金份额拆分,根据银华基金管理有限公司于2007年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《银华核心价值优选股票型证券投资基金基金份额拆分和修改基金合同的公告》,自拆分公告日(2007年4月30日)起至2007年5月29日,若基金管理人认为有必要暂停申购业务,则有权在此期间的任一个工作日发布暂停申购公告且自即日起暂停申购业务。

  根据银河证券研究中心提供的数据,去年四季度末份额上百亿的基金达到74只。其中,基金份额超过300亿的有中邮核心成长、广发聚丰、博时价值增长和汇添富均衡增长4只基金,这4只超大规模的基金与去年三季度相比,广发聚丰和汇添富均衡增长份额增长明显,增加额都在100亿份以上。

  (六)拆分结果公告日

  银华基金管理有限公司

  证券时报记者 陈致远

  (五)持续销售的规模控制

  本基金管理人将另行公告恢复本基金日常申购业务的时间。

  本报讯
受基金重仓股深幅调整影响,2007年四季度基金净值严重缩水,市场人气也因此受到了一定程度的影响。尽管如此,截至去年四季度末,仍然涌现了74只份额超百亿的基金,超百亿基金数量较三季度末的66只增加了8只。

  二、风险提示

  本基金管理人预计2007年5月10日有效申购申请确认后本基金资产净值总额将超过100亿元,为有效控制基金规模,更好地保护基金份额持有人利益,本基金管理人决定自2007年5月11日起暂停本基金的申购业务。对2007年5月10日有效申请按比例确认,确认比例另行公告。2007年5月11日提交的申购申请视为无效。

  此外,根据2007年偏股型基金净值增长排名,2007年偏股型基金净值增长前10名基金份额变化不大,申购赎回比较平稳。数据显示,2007年净值增长前10名基金中,去年四季度净申购的基金有博时主题行业、易方达深证100ETF、光大保德信红利、华宝兴业收益增长和富兰克林国海弹性市值5只基金,其中,博时主题行业去年四季度末份额达到124.04亿份,较三季度末增长了一倍,其他几只基金都是略微净赎回,但是赎回量都不大,份额基本保持在比较平稳的水平,这也是这些基金业绩能够领先其他基金的一个重要原因。

  拆分日登记在册的基金份额。

  银华基金管理有限公司

  泰信基金管理有限公司

  特此公告

  (三)拆分方式

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  基金拆分日日终,基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后,持有人基金份额数按照拆分比例相应增加,拆分日基金份额净值调整为1.0000元。

  投资者可以登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(010-85186558
或4006783333)垂询相关事宜。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  (四)基金拆分日当日及后续申购与赎回的计算

  2007年5月11日

  为更好地满足广大投资者的需求,进一步优化泰信先行策略基金的持有人结构,增强基金流动性,泰信基金管理有限公司和中国光大银行协商,将对本基金实施基金份额拆分,同时对基金合同中相应条款进行修改。现将有关要点公告如下:

  特此公告。

  2007年8月20日。

  投资者可以自2007年5月14日起在其办理申购的销售网点查询拆分后其持有的基金份额。

  本公告的解释权归泰信基金管理有限公司。

  银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2007年5月10日对银华核心价值优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)进行了基金份额拆分操作。当日本基金拆分前基金份额净值为3.2326元,精确到小数点后第9位为3.232592000元,本基金管理人按照1:3.232592000的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。拆分后,拆分日基金份额净值调整为1.0000元,相应地,原来每1份基金份额变为3.232592000份。持有人拆分后场内的基金份额保留到整数位,持有人拆分后场外的基金份额保留到小数点后两位,其余部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

  拆分日的申购以拆分日基金份额净值(1.0000元)计算申购份额。

  基金拆分后每交易日公告的基金份额累计净值均为还原成拆分前的基金份额累计净值。本基金拆分后,基金份额累计净值=(基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额)×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额。

  基金份额拆分后,基金资产净值没有变化,基金未来的分红能力也不受影响,对持有人的权益无实质性影响。

  本公司已根据上述拆分比例,对本基金各持有人的基金份额进行了计算,并将由本基金注册登记机构于2007年5月11日进行变更登记。

  (二)拆分对象

  在拆分日后,基金份额净值将在拆分日基金份额净值(1.0000元)的基础上变动,投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。

  (七)其他事项

  拆分日当日及次日(2007年8月20日、21日)暂停本基金的赎回、基金转换及转托管业务,自2007年8月22日起恢复本基金赎回、基金转换及转托管业务。

  特此公告。

  (一)拆分日

  2007年8月20日

  为了基金日后平稳投资运作,自拆分公告日起至2007年9月19日(拆分后一个月内),本基金管理人将对基金销售实行总规模控制。若预计期间某日的本基金资产净值总额接近或达到100亿,将暂停本基金的日常申购业务。若超过100亿,则对当日提交的申购按照比例进行配售。

相关文章